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【世界时快讯】2月21日基金净值：工银美丽城镇股票A最新净值2.062，跌0.63%

2023-02-22 01:34:43来源：证券之星

(相关资料图)

2月21日，工银美丽城镇股票A最新单位净值为2.062元，累计净值为2.486元，较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.41%，近3个月上涨3.6%，近6个月下跌4.81%，近1年下跌6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银美丽城镇股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.93%，无债券类资产，现金占净值比8.98%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为胡志利，胡志利于2022年8月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-4.21%。期间重仓股调仓次数共有3次，未见最后盈利的调仓。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

关键词：最新净值基金净值

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